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600亿活水:A股纳入MSCI权重翻倍 外资本周集中入市

发布时间:07-09    点击数:

本周A股纳入MSCI因子将从2.5%提高至5%,外资将集中完成建仓。

本周(8月31日)收盘后,MSCI将实施A股纳入MSCI指数的第二步,把现有的纳入因子从2.5%提高至5%。对资本市场而言,最期待的自然是将A股纳入MSCI后带来的增量资金。

在国金策略看来,此次纳入因子由2.5%提高至5%,保守预计或将为A股市场带来约600亿元的增量资金。国金策略还表示,被动资金一般在正式生效前后配置A股市场,因此本次增量资金主要集中在8月的最后1、2个交易日(周四、周五)集中入市,相对于A股近期2500亿上下的成交规模,具有脉冲式的行情效应。

 4股获机构持股比例超90%

在纳入比例正式上调前,MSCI成份股已经受到多方机构关注。从已经披露半年报的MSCI成份股数据来看,截至二季度末,61只个股获100家以上机构持股。

获机构持股家数最多的是贵州茅台(680.990, -6.31, -0.92%),二季度末,持有该股的机构达到876家。从其十大流通股东名单来看,有1家QFII机构退出,中央汇金持股比例未变,证金公司减持了147万股。中国平安(62.970, -0.50, -0.79%)获824家机构持股排在贵州茅台之后,持股机构家数较多的还有招商银行(28.790, 0.25, 0.88%)、保利地产(12.130, 0.13, 1.08%)、恒瑞医药(70.080, -0.27, -0.38%)、海康威视(32.290, -0.46, -1.40%)、中国石化(6.930, 0.11, 1.61%)等。

从持股比例来看,二季度末,78只个股获机构持股占流通股比例在50%以上。中国人寿(22.380, -0.22, -0.97%)获机构持股比例最高,达到97.39%。中国石化、中国神华(18.370, 0.35, 1.94%)、广汽集团(10.580, 0.12, 1.15%)获机构持股比例也在90%以上。

600亿活水:A股纳入MSCI权重翻倍 外资本周集中入市

二季度机构持股有哪些变化?数据宝统计显示, 87只个股机构持股比例较一季度末出现增长。其中中国核电(5.950, -0.01, -0.17%)和国泰君安(14.890, -0.09, -0.60%)持股变动主要受解禁解禁股上市流通影响,大族激光(45.350, 0.50, 1.11%)、航天信息(29.060, -0.09, -0.31%)、贵阳银行(12.140, -0.08, -0.65%)、三一重工(9.150, -0.09, -0.97%)、福耀玻璃(25.540, 0.13, 0.51%)等股二季度机构持股比例增加较多。以大族激光为例,公司二季度获机构增持6.66%,持股比例上升至48.17%。半年报前十大流通股东中,新进1家QFII机构,证金公司增持370.51万股。

 MSCI成份股企稳迹象显现

连续近半年的持续调整,让MSCI成份股也一度遭到重创。新城控股(26.250, 0.41, 1.59%)、完美世界(26.020, 0.91, 3.62%)、双汇发展(23.660, -0.29, -1.21%)、通威股份(6.240, 0.08, 1.30%)等曾于上周一盘中创历史高点以来新低;大华股份(16.400, 0.37, 2.31%)曾于上周二盘中创下历史高点以来新低;三安光电(16.300, -0.02, -0.12%)曾于上周四盘中创历史高点以来新低。出现大幅调整的还有歌尔股份(9.050, 0.14, 1.57%)、荣盛发展(8.210, -0.06, -0.73%)、信立泰(31.250, -0.23, -0.73%)等。

随着市场情绪逐渐回暖,MSCI成份股企稳迹象开始显现。数据宝统计显示,8月20日以来,96只个股实现上涨,占比九成以上。11只个股累计涨幅在10%以上,涨幅最大的是平安银行(10.300, -0.13, -1.25%),期间累计涨幅18.39%。平安银行今日再度大涨3.99%,最新日K线收出六连阳。华东医药(46.770, -0.23, -0.49%)期间累计涨幅14.08%,最新日K线收出五连阳。福耀玻璃累计涨幅13.9%,最新日K线重回牛熊分界线之上。

在股价回暖的同时,北上资金也在持续关注。数据宝统计显示,54只个股8月20日以来获北上资金净流入,其中14股获北上资金净流入逾亿元。净流入金额最高的是中国平安,8月以来北上资金净流入18.13亿元。其次是平安银行,期间北上资金净流入13.57亿元。万科A(24.070, 0.16, 0.67%)、招商银行、保利地产、海康威视、永辉超市(7.720, 0.01, 0.13%)等北上资金净流入也在2亿元以上。 

600亿活水:A股纳入MSCI权重翻倍 外资本周集中入市

业绩方面,上半年大多数MSCI成份股表现尚可。数据显示,83只个股上半年净利润实现同比增长,占比近八成,其中8只个股上半年净利润实现翻倍增长,如方大炭素(23.950, -0.26, -1.07%)、用友网络(28.530, -0.32, -1.11%)、中国联通(5.770, 0.05, 0.87%)、三一重工、华能国际(7.340, -0.06, -0.81%)等。方大炭素净利润增幅最高,公司上半年实现盈利31.67亿元,比上年同期增长6.69倍,主要得益于炭素产品售价大幅上涨,产品毛利大幅增加。用友网络上半年实现盈利1.24亿元,比上年同期实现扭亏为盈。

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